ポートフォリオ・インシュアランス
できるだけ安定した資産運用を目指す投資手法を指す。投資を行う際、最低収益水準（フロアー）をあらかじめ決めておき、資産価値がこの水準を下回らないようにコンピュータで管理する。管理方法としては、リスク資産と非リスク資産の構成比を変える、先物やオプションをヘッジ手段に用いる、などが挙げられる。
関連
金融工学
金融工学（きんゆうこうがく、Financial engineering、Computational finance）は、資産運用や取引、リスクヘッジ、リスクマネジメント、投資に関する意思決定などに関わる工学的研究全般を指す。金融工学自体は、新しい学問領域であるといわれるが、これは金融工学自体が、経済学・会計学・工学・数学など様々な学問領域と接点を持ちながら、1950年以降に形成されてきたからである。金融工学の中でも画期的な研究としては、1950年代にハリー・マーコビッツ（Harry Markowitz）が示した平均・分散理論（modern portfolio theory）や、1970年代にフィッシャー・ブラックやマイロン・ショールズらによるデリバティブの価格理論などが有名である。
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